■ 分析結果（サマリー）
投資可能額（当期・上限目線）
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営業利益（当期）
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経常利益（当期）
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CCC（当期）
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実質手元現金（現預金−短期借入金）
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損益計算書（P/L）
前期（任意）当期
貸借対照表（B/S）
前期（任意）当期
役員貸付等。投資原資から自動で除外されます。
分析パラメータ
突発的な支出・回収遅延への備え。業種・回収サイトに応じて調整。
未払金が給与・経費性の業種では「買掛金のみ」を推奨。
投資可能額の算出
運転資本とCCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）
前期当期
安全資金の前提別 感応度（当期）
ご利用にあたって
- 投資可能額は機械計算の上限目線です。現預金から新たに全額を投資する意味ではなく、流動性の低い既存運用資産の組み換えを含めた総額ベースの目安です。
- 仕入債務の定義・安全資金の水準・貸付金の回収可能性により結果は大きく変わります。最終判断は税理士等の専門家にご相談ください。
- 初期値は架空のサンプル数値です。実在の企業とは一切関係ありません。